24 febbraio 2024

I mercati delle criptovalute sono crollati la scorsa settimana, con Bitcoin ( BTC-USD ) che ha registrato il suo primo calo settimanale in circa un mese, mentre gli investitori hanno premuto il pulsante “pausa” su quella che è stata una furiosa spinta al rialzo durata più settimane nei mercati delle criptovalute.

Non crediamo che questa pausa sia finita. Il nostro lavoro suggerisce un ulteriore consolidamento a breve termine all’orizzonte.

Tuttavia, il nostro lavoro suggerisce anche che, a seguito di questo consolidamento a breve termine, si presenterà un’altra opportunità d’acquisto d’oro prima che le criptovalute salgano nuovamente.

Dolore a breve termine. Guadagno a lungo termine. Questo è il motto in questo momento.

Sull’azione dei prezzi di questa settimana…

Bitcoin ha avuto una settimana piuttosto piatta, perdendo circa il 2% negli ultimi sette giorni. In controtendenza Ethereum ( ETH-USD ), in rialzo di oltre il 5%. Ma la maggior parte delle altre principali altcoin si è unita al Bitcoin nel calo questa settimana. Mentre Binance ( BNB-USD ) è aumentato del 6%, Solana (SOL-USD) è sceso del 7%, XRP ( XRP-USD ) è sceso del 4% e Avalanche (AVAX-USD) è sceso del 9%. I maggiori guadagni sono stati SingularityNET (AGIX-USD) (+103%), Worldcoin (WDC-USD) (+92%), Siacoin (SC-USD) (+54%) e Fetch.ai (FET-USD) (+ 51%). I principali perdenti sono stati Starknet (STRK-USD) (-17%), Helium (HNT-USD) (-16%), Dymension (DYM-USD) (-16%) e Sei (SEI-USD) (-15%). ).

Circa il 50% delle prime 100 criptovalute è aumentato questa settimana. Caduta circa la metà. Nel complesso è stata una settimana piuttosto equilibrata.

Riteniamo che nelle prossime settimane sarà necessario un ulteriore consolidamento per i mercati delle criptovalute.

Stiamo vedendo emergere molti segnali tecnici che suggeriscono che BTC crollerà qui.

BTC è salito fino al massimo di settembre 2021 di 51.900 dollari la scorsa settimana, ha sbattuto la testa su quell’importante livello di resistenza tecnica e da allora si è ritirato. L’indice di forza relativa su BTC è sceso al di sotto di 70 e la linea di convergenza e divergenza della media mobile sta per scendere al di sotto della linea di segnale sopra la linea dello zero.

Queste condizioni tecniche sono coerenti con un massimo a breve termine di BTC.

Mancata eliminazione di un livello di resistenza importante. RSI ipercomprato che torna sotto 70. Incrocio MACD ribassista sopra la linea dello zero. Queste sono condizioni tecniche storicamente coerenti con la possibilità che Bitcoin prenda una pausa qui.

Vale anche la pena ricordare che la curva Coppock giornaliera su Bitcoin attualmente suggerisce un’azione piatta dei prezzi delle criptovalute nelle prossime settimane.

Cioè, la curva Coppock giornaliera su BTC è salita sopra 30 all’inizio di febbraio per poi scendere sotto 30 la scorsa settimana. Nell’attuale ciclo di boom, questa azione specifica – un crossover rialzista della curva Coppock sopra 30, seguito da un ritiro sotto 30 nelle prossime settimane – è stata per lo più coerente con BTC che è andato piatto e/o ha registrato solo un leggero rialzo nelle settimane successive. settimane.

La maggior parte delle prove suggerisce che le criptovalute hanno raggiunto il massimo a breve termine e qui dovrebbero prendere un po’ di respiro.

Tuttavia, l’analisi tecnica a lungo termine e l’analisi fondamentale suggeriscono entrambe che questa pausa sarà piccola e temporanea – e alla fine si risolverà nella continuazione del Quarto Ciclo Boom.

Sul fronte tecnico, la curva mensile di Coppock su BTC è salita sopra lo zero nel settembre 2023, qualcosa che ha segnato l’inizio del secondo e del terzo ciclo di boom e che, a nostro avviso, ha segnato allo stesso modo l’inizio di questo quarto ciclo di boom.

È importante sottolineare che la curva mensile di Coppock non ha ancora raggiunto quota 200 e il tasso di variazione della curva è ancora molto positivo. I precedenti Boom Cycles non hanno raggiunto il massimo finché la curva Coppock non è salita ben al di sopra di 500 e il tasso di variazione sulla curva si è appiattito.

Non abbiamo ancora nessuno di questi “segnali di allarme”, suggerendo che la tendenza plurimese di BTC rimane tecnicamente positiva.

Dal punto di vista fondamentale, abbiamo ancora tre importanti catalizzatori all’orizzonte per le criptovalute nei prossimi tre mesi: 1) Il quarto evento Bitcoin Halving, 2) Un importante aggiornamento alla rete Ethereum e 3) Potenziali approvazioni di ETF Ethereum da parte di la SEC.

L’anticipazione di questi catalizzatori positivi sta determinando una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati delle criptovalute. Come abbiamo notato in precedenza, è necessaria una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio per potenziare davvero questo ciclo di boom e far impennare le altcoin come hanno fatto nel 2020/21.

Siamo inoltre fondamentalmente ottimisti riguardo al nuovo rapporto di CCData, in cui si afferma che il 70% dei Bitcoin disponibili non viene scambiato da più di un anno, rispetto al solo 54% di tre anni fa.

A nostro avviso, questo dato ha due implicazioni principali.

Innanzitutto, significa che la cosiddetta folla “HODL” è piuttosto numerosa, il che dimostra la convinzione di fondo dei partecipanti al mercato delle criptovalute. Questo è rialzista.

In secondo luogo, significa che l’offerta commerciabile di Bitcoin è intrinsecamente limitata, il che si aggiunge alla dinamica di crisi dell’offerta di BTC – che, in teoria, dovrebbe essere un vantaggio per i prezzi.

Nel complesso, siamo molto fiduciosi nel dire che le criptovalute hanno probabilmente raggiunto il massimo nel breve termine e che ora non è una grande opportunità di acquisto, ma che le criptovalute riprenderanno presto la loro ascesa e che un’opportunità d’acquisto d’oro è proprio dietro l’angolo.

Saremo pronti quando si presenterà questa opportunità.

Fino ad allora, siamo soddisfatti dell’attuale posizionamento dei nostri portafogli.

Con questo in mente, tuffiamoci negli aggiornamenti settimanali di questa settimana sul nostro portafoglio attuale :

Portafoglio crittografico definitivo

• Stellar (XLM) ora dispone di contratti intelligenti, grazie all’aggiornamento “Protocollo 20”. Dopo anni dedicati ai pagamenti, Stellar ha finalmente aggiunto i contratti intelligenti, consentendole di competere nel vasto mercato dei contratti intelligenti. Mentre molte altre reti utilizzano o hanno implementato il supporto per l’Ethereum Virtual Machine (EVM), i contratti intelligenti Soroban di Stellar non sono affatto basati su EVM. Invece, usano WebAssembly (WASM). Mentre EVM rimane dominante per ora, WASM è stato creato e ha il supporto di importanti aziende tecnologiche come Google, Microsoft, Mozilla e Apple. Il contratto intelligente di Stellar è stato lanciato con funzionalità minime per garantire un’implementazione sicura ed efficace, ma verrà ampliato nel tempo.
• Il principale fornitore di dati crittografici CoinGecko si è unito alla rete API3 (API3) . Gli sviluppatori che utilizzano API3 potranno attingere all’impressionante set di dati in tempo reale di CoinGecko che tiene traccia di oltre 12.000 criptovalute in più di 900 scambi.
• Il fondatore di Arweave (AR) e CEO di Forward Research, Sam Williams, ha accennato a un nuovo protocollo che consentirebbe l’esecuzione simultanea di numerosi processi. “AO The Computer” verrà lanciato il 27 febbraio 2024 per fornire una base comune per i motori di elaborazione. Sam Williams ha caratterizzato il protocollo come un computer iperparallelo all’interno di Arweave che utilizza l’archiviazione temporanea.
• Samsung Next e UOB Venture Management hanno investito 3,5 milioni di dollari in Startale Labs, sviluppatore di Astar Network (ASTR). I fondi verranno utilizzati per creare prodotti web3 e assumere nuovi talenti globali. Startale Labs ha anche condiviso che sta sviluppando una blockchain insieme a Sony Network Communications.
• Gli utenti coraggiosi saranno presto in grado di ricevere i premi Basic Attention Token direttamente in un portafoglio Solana di loro scelta. La funzionalità sarà disponibile per utenti selezionati prima di essere estesa a tutti.
• La stablecoin USDC di Circle è ora attiva su Celo . Con oltre 1.000 progetti in 150 paesi, gli utenti Celo in tutto il mondo hanno ora accesso a opzioni estese di pagamenti e rimesse a basso costo.
• La Fondazione Zcash ha rilasciato la prima versione stabile di Frost-Core. L’implementazione consente ai portafogli di autorizzare le transazioni di diversi partecipanti, rendendoli più resilienti e proteggendo la privacy dei firmatari.