28 ottobre 2023

È stata un’altra settimana forte per le criptovalute, poiché Bitcoin ha superato i 35.000 dollari per la prima volta da maggio 2022 grazie a una raffica di sviluppi tecnici e fondamentali positivi. 

Questa recente e positiva azione sui prezzi conferma che siamo all’inizio del “quarto ciclo di boom delle criptovalute”, ma riteniamo anche che ulteriori guadagni a breve termine saranno attenuati nel prossimo mese. 

Per questo motivo, gli investitori dovrebbero al momento ridurre il loro posizionamento rialzista a breve termine e risparmiare un po’ di polvere per acquistare il prossimo calo (che riteniamo dovrebbe e potrebbe accadere presto). 

Per prima cosa, però, esaminiamo cosa è successo nell’azione dei prezzi di questa settimana. 

Bitcoin ha avuto una settimana fantastica, guadagnando il 14%. Ethereum (ETH-USD) ha registrato un rally di oltre il 10%. Binance e Ripple hanno entrambi registrato un rally del 5% circa. Solana ( SOL-USD ) è cresciuto di quasi il 20%. Cardano è cresciuto di oltre il 15%. I migliori guadagni sono stati Floki (+86%), Pepe (+78%), Mina (+61%) e Injective (+58%). I principali perdenti sono stati Bitcoin SV (-14%), Maker (-2%) e Toncoin (-2%). 

L’ampiezza è stata eccellente questa settimana. Tutte le prime 100 criptovalute tranne sette hanno registrato un rally questa settimana. Sette hanno registrato un rally superiore al 40%. Quasi 20 hanno registrato un rally superiore al 20%. Questa settimana la partecipazione al rally delle criptovalute è stata ampia ed estremamente salutare. 

Consideriamo questo un segnale molto costruttivo di ulteriore forza in arrivo nei mercati delle criptovalute. 

Tecnicamente, le cose non potrebbero andare meglio per gli investitori a medio/lungo termine, anche se riteniamo che un ulteriore rialzo a breve termine sia alquanto limitato. 

Bitcoin ha caricato soprattutto le sue principali medie mobili, e ora sono tutte in rialzo. Ma l’indice di forza relativa (RSI) è decisamente ipercomprato, e la media mobile di convergenza/divergenza (MACD) è decisamente troppo positiva, un evento simultaneo che indica un massimo a breve termine. 

Sulla base della resistenza orizzontale e delle linee di supporto, riteniamo che BTC sia destinato ad un pullback a breve termine a 32.000 dollari. 

Compreremmo quel tuffo. 

Uno sviluppo tecnico molto interessante della scorsa settimana è che l’RSI di Bitcoin è diventato estremamente ipercomprato, superando 85 a metà settimana. Storicamente parlando, ogni volta che Bitcoin diventa ipercomprato, di solito è un segnale molto rialzista. 

Tornando agli albori di Bitcoin, ogni volta che l’RSI di Bitcoin supera 85, Bitcoin è più alto nell’80% delle volte un mese e tre mesi dopo, e più dell’85% delle volte sei mesi e 12 mesi dopo. 

Considerando solo l’era moderna del Bitcoin (post-2014), Bitcoin è più alto un anno dopo quasi il 95% delle volte. 

Ancora più interessante, questo segna la seconda ripresa di oltre 85 RSI per Bitcoin in questo ciclo. Il primo è stato nel gennaio 2023. 

I confronti sono piuttosto rialzisti. 

Nell’era moderna di Bitcoin, ci sono due periodi altamente comparabili in cui l’RSI di Bitcoin ha superato quota 85 per la seconda volta nel ciclo. 

Questi periodi sono maggio 2019 e giugno 2016. In entrambe le occasioni, BTC è aumentato un anno dopo. Nel maggio 2019, BTC è aumentato di circa il 30% nel corso dell’anno successivo. Nel giugno 2016 è aumentato di quasi il 500%. 

Per farla breve, i precedenti storici dell’attuale azione dei prezzi in BTC sono molto positivi. Confermano ulteriormente che siamo agli inizi del quarto ciclo di boom delle criptovalute .

Ciò non significa, però, che sia ora di correre là fuori e acquistare criptovalute. 

Negli ultimi due mesi abbiamo martellato il tavolo sull’acquisto di criptovalute. Ora non stiamo più battendo sul tavolo. Il grande rally a breve termine è avvenuto. Ora è tempo che le criptovalute si stabilizzino e si consolidino. 

Come abbiamo detto prima, nelle prossime settimane vediamo BTC scendere a circa 32.000 dollari. Pertanto non siamo ansiosi di acquistare questa settimana. 

Tuttavia, una volta che BTC scenderà a 32.000 dollari, riteniamo che ciò rappresenterà un’ottima opportunità. 

Quindi, festeggia subito i rendimenti a breve termine. Ma non diventare avido. Forse anche togliere alcuni profitti dal tavolo. Regalati un po’ di polvere secca. E sii pronto ad acquistare al prossimo calo di questo trend rialzista secolare.