SOMMARIO

La selettività è fondamentale

Bandiere rosse

Ondulazione

Tron & Steem

Rally

Monete meme

SafeMoon

Giunone

Monete Bitcoin/Ethereum

Monete di pagamento

Monete a basso utilizzo

Monete da gioco di nicchia

L’ultima parola

Finora il 2022 è iniziato alla grande per le criptovalute, e nel momento in cui scriviamo ci siamo lasciati alle spalle un’altra settimana selvaggia per le criptovalute (e tutti i mercati finanziari). Poiché le tensioni geopolitiche in Europa continuano ad aumentare, gli asset di rischio vengono colpiti duramente. Eppure, in tutto questo, abbiamo visto Bitcoin spuntare e cadere con gusto, lasciandoci infine da dire che mentre siamo molto rialzisti sulle criptovalute a lungo termine, nel frattempo è ancora necessaria cautela.
La semplice realtà qui è che le criptovalute vengono trattate come risorse a rischio e ci troviamo in un ambiente molto privo di rischi . Inizialmente, la nostra speranza era che le criptovalute avrebbero catturato un’offerta come bene rifugio durante l’invasione russa dell’Ucraina, soprattutto quando è arrivata la notizia che sia i russi che gli ucraini stavano correndo verso Bitcoin ( BTC/USD ) ed Ethereum ( ETH/USD.) per evitare perdite significative nelle loro valute locali. La “corsa all’oro” delle criptovalute dell’Europa orientale ha provocato un aumento del prezzo del Bitcoin, che è passato da $ 38.000 a $ 45.000. Ma entro la fine della settimana Bitcoin ha rinunciato a quasi tutti questi guadagni. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo di Bitcoin si trova a soli $ 39.000, solo una frazione al di sopra di dove era prima del pop.
Come mai? Perché gli investitori non possono superare il fatto che le criptovalute sono intrinsecamente rischiose e la propensione al rischio è essenzialmente zero in questo momento. In effetti, la correlazione tra titoli tecnologici in ipercrescita e Bitcoin che abbiamo notato diverse volte in precedenza, è continuata questa settimana, dimostrando che gli investitori stanno gettando le criptovalute nel secchio dei “super asset rischiosi”.
È difficile vedere Bitcoin o qualsiasi altcoin catturare un’offerta sostenibile fintanto che la propensione al rischio rimane contenuta. Sfortunatamente, prevediamo che la propensione al rischio rimanga contenuta per almeno alcune settimane, perché la crisi russo-ucraina sta peggiorando di giorno in giorno. Fino a quando la situazione non inizierà a stabilizzarsi, le criptovalute probabilmente scambieranno con un’immensa volatilità.
Niente di tutto ciò significa, tuttavia, che non siamo più rialzisti sulle criptovalute. Piuttosto il contrario! Nonostante questa instabilità a breve termine, l’adozione fondamentale e le tendenze legali alla base delle criptovalute si stanno solo rafforzando. Il quadro generale è che il taglio a breve termine è semplicemente il consolidamento prima di un breakout a lungo termine .
Diamo un’occhiata alle tendenze di adozione: AMC ha recentemente annunciato che i suoi cinema inizieranno ad accettare pagamenti Dogecoin ( DOGE/USD ) e Shiba Inu ( SHIB/USD ) a marzo, mentre Shake Shack ha collaborato con Block per consentire ai clienti che pagano un pasto utilizzando Cash App per guadagnare premi in Bitcoin.
Questi sono esempi di come, ogni settimana, le criptovalute continuano a farsi strada più profondamente nella vita degli americani di tutti i giorni.
Abbiamo a lungo sostenuto che le tendenze di adozione saranno il driver più importante dei prezzi delle criptovalute nel lungo periodo. Le tendenze di adozione che stiamo osservando sono molto salutari. Finché ciò rimane vero, riteniamo che tutti i cali a breve termine nel mercato delle criptovalute siano opportunità a lungo termine.
Allo stesso modo, abbiamo a lungo sostenuto che un importante motore secondario dei prezzi delle criptovalute a lungo termine saranno gli sviluppi legali. Come accade ormai da mesi, il quadro legale delle criptovalute continua a migliorare .
I legislatori dell’Unione Europea hanno eliminato un passaggio controverso in un importante disegno di legge sulla regolamentazione la scorsa settimana che avrebbe sostanzialmente messo fuori legge tutte le criptovalute basate su PoW, inclusi Bitcoin ed Ethereum. Nell’asciarlo, quei legislatori hanno chiarito che non hanno intenzione di vietare le criptovalute in qualsiasi momento, e invece stanno abbracciando una politica di “regolamentazione libera”.
Come abbiamo notato prima, la “regolazione allentata” è il miglior percorso da seguire. Promuoverà interazioni sicure e stimolerà l’interesse mainstream, senza compromettere il movimento delle criptovalute. Finché la legislazione a livello globale continuerà a orientarsi verso una “regolamentazione allentata”, manterremo la prospettiva che il contesto legale stia fornendo vento favorevole a lungo termine per l’adozione delle criptovalute, il che, come abbiamo detto in precedenza, pone le basi per l’apprezzamento del prezzo delle criptovalute a lungo termine .
Nel complesso, rimaniamo molto rialzisti sulle prospettive a lungo termine per le criptovalute … tuttavia, consigliamo cautela poiché i crescenti rischi geopolitici reprimono la propensione al rischio in tutto il mercato.
Quindi qual è la migliore strategia per il futuro a breve termine? Stabilire posizioni chiave in criptovalute di alta qualità, acquistare di più durante i grandi cali e vendere quell’eccesso di grandi strappi, consentendoti di accumulare un’esposizione a lungo termine allo spazio crittografico e allo stesso tempo trarre profitto da questa volatilità a breve termine.
La selettività è fondamentale
Credo nelle criptovalute, ma anche da fedele cripto toro capisco che non tutte le criptovalute possono vincere. Infatti, quando tutto è detto e fatto, solo pochi criptovalute vinceranno alla grande , mentre il resto finirà nel cimitero delle promesse superficiali e dei sogni infranti.
L’analogia che mi piace disegnare è con il Dot-Com Boom and Bust della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000.
A quel tempo, avevi una tecnologia emergente – Internet – che molte persone non capivano completamente. Ma molti credevano che fosse il futuro, quindi gli investitori puntano alla cieca su qualsiasi titolo che avesse un “.com” nel suo nome o che fosse anche tangenzialmente legato a Internet.
Ora, immagina di essere in quell’ambiente. Supponiamo che sia il 1999. Credi pienamente che Internet sia il futuro. Lo sai. Quindi compri un mucchio di azioni Dot-Com, pensando di fare questa grande scommessa sul futuro del mondo.
Ovviamente, dovresti fare un sacco di soldi su quella scommessa perché, a quanto pare, avrai ragione. Dal 1999 al 2022, Internet conquisterà il mondo e i maggiori vincitori del mercato saranno le azioni Internet.
Tuttavia, la tua grande scommessa sarà ripagata solo se hai scelto le azioni Internet giuste .
Se avessi investito $ 10.000 in Amazon e $ 10.000 in Microsoft, in questo momento saresti seduto su più di $ 400.000. Questo è un grande giorno di paga.
Ma se avessi investito $ 10.000 in 724 Solutions , Exodus , InfoSpace.com o Inktomi , in questo momento saresti seduto con zero dollari.
Questa è una differenza sbalorditiva. Ed ecco la parte più scioccante. Nel 1999 e nel 2000, 724 Solutions ed Exodus venivano pubblicizzate tanto quanto Amazon e Microsoft.
In una chiamata che è diventata infame a Wall Street, il personaggio della CNBC Jim Cramer ha identificato 10 titoli Internet che pensava fossero vincitori di grande successo. Li ha chiamati i “Vincitori del Nuovo Mondo”.
Amazon e Microsoft non erano in quella lista.
724 Solutions, Exodus, InfoSpace.com, Inktomi e altri sei titoli Internet che hanno perso tra il 55% e il 94% del loro valore erano nell’elenco…
Capisci il punto?
Per fare soldi in un megatrend tecnologico emergente con un potenziale in grado di cambiare il mondo, come Internet o la blockchain, non puoi semplicemente scommettere la fattoria sulla tendenza stessa e scegliere gli investimenti alla cieca. Devi essere selettivo!
È la radice del successo degli investimenti tecnologici dirompenti.
Siamo selettivi, super selettivi. Ogni criptovaluta che analizziamo passa attraverso un rigoroso screening quantitativo e qualitativo. E solo se supera quei test – e l’analisi critica di ciascuno dei membri del nostro team – iniziamo a considerare la criptovaluta. Non acquistiamo una criptovaluta fino a quando tutte le stelle non si allineano e vediamo “spunti verdi” per guadagni superiori al 500%.
Bandiere rosse
Le seguenti criptovalute, tuttavia, sono quelle che esemplificano il “Pets.com” dei mercati. Non stiamo dicendo che queste monete non hanno il potenziale per volare nel breve termine… ma a lungo termine, queste sono criptovalute che hanno mostrato alcune serie bandiere rosse, che abbiamo identificato come:

Squadre anonime

Mancanza di liquidità/quotazione in borsa

Basato sui meme

Tokenmics scadente (in particolare un programma di vesting veloce, allocazione estremamente elevata a VC e team)

Bassa attività dello sviluppatore

Mancanza di decentramento

Sicurezza discutibile

Indirizzi attivi con saldo diverso da zero in calo (crescita rallentata)

Il progetto non fa un salto tecnologico

Il codice dei progetti è closed source

Staking periodi di lock-up superiori a una settimana (tipo di spazzatura HEX)

Nessun denaro VC coinvolto nel progetto

Oltre il 75% dell’offerta consolidata in meno di 100 indirizzi

Ovviamente, non tutte le criptovalute nell’elenco mostrano tutte queste qualità da bandiera rossa… e non tutte le criptovalute che sollevano bandiere rosse si riveleranno necessariamente un cattivo investimento a lungo termine. Ma una volta che il campanello d’allarme inizia a suonare, dobbiamo dare un’occhiata più da vicino e vedere quanto sia fattibile o meno ogni progetto in realtà. Iniziamo.
Ondulazione (XRP/USD)
Mentre Ripple collabora con organizzazioni senza scopo di lucroè una società a finanziamento privato il cui scopo è rendere la finanza accessibile a tutti. Per raggiungere questo obiettivo, sembra porre un’enfasi maggiore sul lavoro con le aziende rispetto agli individui, e Ripple vanta un gran numero di partnership di grandi nomi, tra cui Bank of America e American Express, per sostenere la sua capacità di manovrare intorno alla finanza paesaggio. Va tutto bene, ma è stata dura per Ripple uscire dall’ombra della cattiva stampa. E mentre è del tutto possibile che la causa di Ripple con la Securities and Exchange Commission (SEC) venga conclusa intorno ad aprile, i giorni migliori di XRP sono alle spalle. I maggiori vincitori di criptovalute nei prossimi 10-20 anni non saranno Bitcoin, Ethereum, Binance, Dogecoin o Ripple.
Tron (TRX/USD) e Steem (STEEM/USD)
Tron una volta era considerata una delle piattaforme più promettenti per le applicazioni decentralizzate. Si è concentrato sulla condivisione dei contenuti e sull’intrattenimento decentralizzato, ma da allora l’entusiasmo per la cripto è svanito. Mentre le criptovalute in generale sono state volatili negli ultimi tempi, la caduta in disgrazia di Tron è particolarmente degna di nota. In calo dal suo massimo di $ 0,22 raggiunto il 4 gennaio 2018, TRON ora viene scambiato a $ 0,058, circa un taglio di capelli del 75%. Sì, c’è ancora un contingente molto vocale che crede che TRX raggiungerà $ 1, ma ci sono molte altre monete alternative con profili rischio-rendimento migliori da recuperare. Poi c’è Steemit, la piattaforma di blog che si basa sulla blockchain STEEM, che è stata acquisita dal fondatore di Tron, Justin Sun. Sun non ha fatto altro che suscitare drammi annunciando che avrebbe migrato Steemit sulla blockchain di Tron, il tutto senza comunicare le sue intenzioni alla comunità di Steem. L’unico punto positivo è che le azioni di Sun hanno portato la comunità di Steem ad annunciare un hard fork che sarebbe natoHive (HIVE/USD) , una blockchain Web3 sulla quale gli sviluppatori possono creare, distribuire e scalare applicazioni decentralizzate. Raccomandiamo di stare alla larga sia da Tron che da Steem. Invece, guarda verso Hive.
Rally (RLY/USD)
Per gli influencer e gli aspiranti influencer, Rally è un social token che consente ai creativi di costruire il proprio seguito sulla blockchain. Utilizzando la rete RLY, i creativi possono lanciare il proprio token univoco. Questi token specifici dell’utente aumentano e diminuiscono insieme alla popolarità dell’utente, il che fornisce una svolta interessante alla dinamica dei fan-creatori. Tuttavia, non crediamo che le piattaforme crittografiche in stile Patreon siano praticabili sui Layer-2 come token unici e specifici del creatore. Questo è esattamente il genere di cose che possono contribuire a “tirare il tappeto”. Piuttosto, supportare i creatori tramite criptovalute diventerà praticabile solo quando sarà possibile con criptovalute di grandi nomi e preferibilmente con più token tra cui scegliere. Passa questo.
Monete meme
I gettoni meme, come i meme, aumentano e diminuiscono di popolarità man mano che l’attenzione aumenta e diminuisce in modo imprevedibile. I prezzi salgono e scendono in base a fattori incontrollabili, non in base ai fondamentali. È un gioco d’azzardo (che per alcuni va bene) ma dovrebbe essere riconosciuto per quello che è. Ecco perché il fondatore del Doge Billy Markus si è recentemente scagliato sull’attuale generazione di monete meme, twittando quanto segue:
“La pubblicità spam, mentire su chi è coinvolto in un progetto, fare promesse ridicole, cercare disperatamente di attirare l’attenzione di Elon per promuoverti, ecc. non sono intelligenti o divertenti…
Ricorda Dogecoin è stato creato 8 anni fa. Come la satira che prende in giro le monete idiote, ironia. Satira, le attuali monete “meme” non sono nemmeno meme. sono [sic] fatti da persone che cercano di arricchirsi con altre persone che cercano di arricchirsi. a ciascuno il suo, ma è davvero una cosa diversa”.
Siamo d’accordo e crediamo che l’attuale flusso di monete meme dovrebbe essere evitato da chiunque cerchi di investire seriamente nella vitalità a lungo termine della Rivoluzione Blockchain. Questi includono:
Floki Inu ( FLOKI/USD ): Scambiando le mani a $0.00003, non ci vuole molto per muovere FLOKI. Ma vuoi davvero scambiare un asset scambiato a un centesimo del valore di un centesimo? Lascia che ti fermi qui – no, non lo fai.
Baby Doge Coin ( BABYDOGE/USD ): un’altra moneta che segue le orme “baby” di altre monete meme più popolari. Ci sono diverse bandiere rosse qui, tra cui un team anonimo, uno slancio gravemente indebolito e sviluppatori che hanno incassato a frotte per tutto il 2021.
Shiba Inu ( SHIB/USD ): Un altro segno nel coro degli aspiranti DOGE. Come gli altri in questa categoria di meme, SHIB (e i suoi cloni) probabilmente scompariranno nel giro di pochi anni poiché non offrono innovazione tecnologica. Solo pura speculazione e tiri da tappeto per sviluppatori.
E, sì, Doge ( DOGE/USD ): mentre Dogecoin è stato notoriamente (forse famigerato) creato per scherzo, vale comunque la pena ricordare che non c’è nulla di tecnologicamente unico in Dogecoin che lo renda superiore a qualsiasi delle altre oltre 4.000 criptovalute in il mercato. Come la moneta del meme originale, è guidata quasi interamente da slancio, clamore e sentimento.
SafeMoon (SAFEMOON/USD)
Circa un anno fa, SafeMoon veniva chiamato il prossimo Dogecoin, ma da allora è stato coinvolto in diversi pump e dump, inclusi Jake Paul e Soulja Boy. Sorpresa! Secondo un’azione legale collettiva, SafeMoon avrebbe reclutato celebrità per promuovere affermazioni ingannevoli di profitti non realistici. In un certo numero di casi, il potere stellare di celebrità come Lil Yachty è stato sufficiente per spostare artificialmente il prezzo del token SafeMoon. Allo stesso tempo, un certo numero di dirigenti della C-suite ha preparato una valigia e se ne sono andati, mentre le celebrità hanno iniziato a scaricare le loro partecipazioni di SafeMoon sul loro pubblico esaltato. Devo davvero dirti di stare lontano da questo?
Giunone (GIUNO/USD)
Juno è un Layer-1 lanciato lo scorso ottobre e quindi non ha precedenti. Non abbiamo molto da dire su questo se non investire in monete alternative con un catalizzatore collaudato. Quello non è Giunone.
Monete Bitcoin/Ethereum
Sia Bitcoin che Ethereum sono monete principali comprovate che proiettano lunghe ombre. I successivi “fork” hanno avuto difficoltà a uscire dall’ombra dei loro fratelli maggiori ea differenziarsi e ad avanzare. Le loro comunità più piccole rendono molto più difficile tenere il passo con i loro omonimi, quindi attieniti al vero affare invece di acquistare quanto segue:

Bitcoin Cash ( BCH/USD )

Bitcoin Diamante (BCD/USD)

Bitcoin SV ( BSV/USD )

Bitcoin Oro ( BTG/USD )

Bitcoin 2 ( BTC2/USD )

Ethereum Classic ( ETC/USD )

iEthereum ( IETH/USD )

Monete di pagamento
Le uniche criptovalute che le persone “spenderanno” saranno quelle con un’adozione massiccia, ad esempio BTC, ETH, USD Coin ( USDC/USD ) e Tether ( USDT/USD ). Le criptovalute più piccole saranno troppo di nicchia per apprezzarne significativamente il valore attraverso l’uso. Come mai? Per uno, le persone tendono a non spendere criptovalute deflazionistiche. Mentre le criptovalute più inflazionistiche non aumentano tanto di prezzo. Questi includono:

Trattino ( DASH/USD )

eCash ( XEC/USD )

Token a basso utilizzo/bassa funzionalità
Vi abbiamo detto che lo spazio delle criptovalute è molto simile all’era delle dot-com della fine degli anni Novanta/primi anni… e l’enorme quantità di criptovalute da cui stare alla larga mette in evidenza questo fatto. Quindi, per questa categoria, ti consigliamo di stare lontano dai token DEX/governance/progetto con utilizzo e funzionalità molto bassi. Invece, scommetti su ecosistemi fiorenti (adozione solida), tecnologicamente innovativi o entrambi. Stare lontano da:

Bitkub ( KUB/USD ) — Non provato con un oceano di concorrenza.

Simbolo ( XEM/USD ) — Nessun team elencato, non sviluppato attivamente.

Decred ( DCR/USD ) — Scarso sviluppo. ‘Nuff detto.

Gnosis ( GNO/USD ) — Nessuna squadra elencata. Dei circa 40 sviluppatori sul repository Github Safe-react, solo circa 3 hanno contribuito di recente e lo sviluppo sembra lento/minimo.

Criptovalute da gioco di nicchia
La categoria successiva è costituita da giochi e criptovalute metaverse per progetti con pochissimo da mostrare e/o nessun gioco giocabile. Alla fine, una volta che gli sviluppatori di giochi AAA si uniranno alla mischia, i progetti più piccoli e meno consolidati verranno spazzati via dall’acqua. Non avranno alcuna possibilità di competere in modo significativo.
UFO Gaming (UFO/USD): il sito Web di questa moneta afferma: “I nostri sviluppatori di giochi hanno realizzato una gamma di giochi e hanno lavorato per oltre 6 anni creando giochi”. Questo team anonimo non ha ancora rilasciato un gioco nonostante la categorizzazione delle criptovalute di gioco. UFO Gaming vuole creare una piattaforma di gioco Metaverse che colmi il divario tra il modello crittografico play-to-earn e il tradizionale gioco AAA. I giocatori potranno anche guadagnare premi partecipando all’ecosistema UFO Gaming. Hanno anche in programma di creare un mercato NFT in cui i giocatori possono scambiare le risorse guadagnate dal gioco. A partire da ora, non c’è nulla da mostrare per questi piani, quindi è arrivato a questo elenco di criptovalute da scaricare.
Starlink ( STARL/USD ): questa criptovaluta prende il nome dal satellite Tesla, che non fa ben sperare per il token in termini di legittimità. Sebbene la piattaforma abbia una capitalizzazione di mercato di $ 10 trilioni, non ha ancora alcun gioco giocabile e nessun portafoglio di sviluppo. L’azienda utilizza parole alla moda come “metaverse” e “play2earn” nelle loro pagine bianche per generare clamore nel token, anche se non contribuiscono ancora a nessuno dei due.
WEMIX (WEMIX/USD): con sede fuori dalla Corea del Sud, questo studio di giochi crea giochi basati su blockchain con molti titoli ancora in produzione. Questa piattaforma non ha squadre elencate e i loro giochi, sito Web e white paper sono tutti di bassa qualità. Di recente, la società madre di Wemix, WeMade, ha cancellato 20 milioni di unità della criptovaluta. La cancellazione in base al prezzo di mercato è di circa 130 miliardi (in won sudcoreani) del token. Questi sono tutti segni sicuri che la moneta non uscirà in cima.
Radio Caca ( RACA/USD ): questo token incentrato su NFT e DeFi è supportato dalla madre di Elon Musk, Maye Musk. Maye non è mai stata coinvolta direttamente nello sviluppo del progetto, ma le immagini della madre del miliardario sono state utilizzate per una raccolta di NFT chiamata Mystery Box (MPB) che l’apparente criptovaluta ha diffuso. Radio Caca sta tentando di conglomerare tendenze calde come NFT, entusiasmo metaverso e Defi in una criptovaluta. Questo token ha iniziato a cadere dai binari quando hanno donato i proventi dell’asta NFT di Maye Musk a un programma di piantumazione di alberi di Binance. Quando la società ha avuto di recente un audit scadente, ha ottenuto il suo posto in questo elenco. Senza un piano di gioco chiaro per il metaverso o qualcosa di tangibile, è difficile persino dire che si tratti di una criptovaluta.
L’ultima parola
Ancora una volta, il modo migliore per guardare a questo è guardare i paralleli con Internet. Internet rappresentava anche il futuro nel 2000, eppure c’è un cimitero pieno di roventi startup Internet della fine degli anni ’90 che sono fallite nel 2003. Quasi tutte le ricompense della “rivoluzione di Internet” sono state ordate da pochi titani della tecnologia, come Facebook, Amazon, Netflix e Alphabet. La stessa cosa accadrà nel mercato delle criptovalute. Cryptos ridefinirà il mondo nei prossimi 10-20 anni. Ma la maggior parte delle ricompense della “rivoluzione delle criptovalute” sarà ordata da pochi eletti. Le criptovalute di cui sopra probabilmente non si classificheranno tra le criptovalute con una capacità di resistenza a lungo termine.
Distinti saluti,

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